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郑州鼎力财务部出纳工作职责

发布时间:2013-01-14 08:53:53     作者:鼎力小编

 

主要负责公司日常现金收支、日记帐管理,工资核算,费用的统计和分析。
 
1、按报表管理规定每月按时编制上报财务有关报表。
 
2、负责妥善保管和使用现金、印章、支票、发票和收据。
 
3、根据审核无误的手续,办理银行存款和转帐结算业务,及时根据银行存款对账单,做到与银行对账单相符。
 
4、按照公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
 
5、配合销售部门跟踪和核对日常货款收入的结算情况,并将有关资料登记入帐,做到及时准确无误。
 
6、严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务。
 
7、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证账证、帐帐、账款相符。
 
8、根据审批后的薪金发放名册,按时做好员工工资发放。
 
9、完成上级领导交办的其他工作。
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